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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
22,641
30,204
減価償却費
10,047
10,594
減損損失
610
377
のれん償却額
1,979
2,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）
86
△43
賞与引当金の増減額（△は減少）
763
1,185
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6
11
株式給付引当金の増減額（△は減少）
40
95
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△3
103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20
△17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△256
△260
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△11
△223
受取利息及び受取配当金
△179
△488
支払利息
162
250
為替差損益（△は益）
△1,341
△2,854
関係会社清算損益（△は益）
－
△88
助成金受入益
△58
△78
持分法による投資損益（△は益）
△23
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
△75
固定資産売却損益（△は益）
21
228
固定資産除却損
491
372
売上債権の増減額（△は増加）
△3,987
△15,768
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,915
1,824
仕入債務の増減額（△は減少）
1,213
△1,571
未払金の増減額（△は減少）
△353
3,401
その他
616
1,587
小計
27,473
30,830
利息及び配当金の受取額
189
485
利息の支払額
△169
△210
法人税等の支払額
△8,182
△6,754
19,310
24,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,750
△30,591
有形固定資産の売却による収入
12
140
無形固定資産の取得による支出
△966
△595
有価証券の取得による支出
△13,998
有価証券の償還による収入
23,000
投資有価証券の取得による支出
△209
△246
投資有価証券の売却による収入
248
226
貸付金の回収による収入
78
定期預金の預入による支出
△5,243
△11,996
定期預金の払戻による収入
3,713
7,676
差入保証金の差入による支出
△86
△33
差入保証金の回収による収入
71
17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,555
助成金の受取額
58
296
18
△20,329
△35,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△235
41
長期借入れによる収入
25,000
長期借入金の返済による支出
△535
自己株式の取得による支出
△11,999
△240
非支配株主からの払込みによる収入
445
279
配当金の支払額
△6,723
△6,504
非支配株主への配当金の支払額
△754
△96
リース債務の返済による支出
△201
△159
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
△1,470
△20,004
16,850
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,645
1,533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,378
7,426
現金及び現金同等物の期首残高
49,670
30,292
現金及び現金同等物の期末残高
37,718
