カルビーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,204 | 29,397 |
| 減価償却費 | 10,594 | 12,144 |
| 減損損失 | 377 | 17 |
| のれん償却額 | 2,081 | 2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △43 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,185 | △151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 40 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 99 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △17 | 423 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △260 | △355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △223 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △488 | △538 |
| 支払利息 | 250 | 357 |
| 為替差損益（△は益） | △2,854 | 925 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △88 | － |
| 助成金受入益 | △78 | △65 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △28 | △515 |
| 棚卸資産廃棄損 | 124 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17 | △16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △75 | △150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 228 | 1 |
| 固定資産除却損 | 372 | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,768 | 12,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,824 | △3,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,571 | 940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,401 | △465 |
| その他 | 1,419 | △5,161 |
| 小計 | 30,830 | 48,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 537 |
| 利息の支払額 | △210 | △335 |
| 法人税等の支払額 | △6,754 | △10,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,350 | 39,100 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,591 | △28,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △595 | △1,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △246 | △260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 353 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | △11,996 | △22,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,676 | 22,991 |
| 差入保証金の差入による支出 | △33 | △352 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 109 |
| 助成金の受取額 | 78 | 65 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 109 |
| その他 | 18 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,307 | △28,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41 | △504 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △240 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 279 | 286 |
| 配当金の支払額 | △6,504 | △7,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △96 | △85 |
| リース債務の返済による支出 | △159 | △150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,470 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,850 | 2,541 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,533 | 263 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,426 | 13,300 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,292 | 37,718 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,718 | 51,019 |
