湖池屋

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湖池屋(2226)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

湖池屋のキャッシュフロー計算書

（2018年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年７月１日　至　平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	460,956	363,963
減価償却費	790,023	878,847
減損損失	2,904	－
受取利息及び受取配当金	△23,434	△30,863
受取保険金	－	△39,653
持分法による投資損益（△は益）	△916	△6,377
補助金収入	△61,080	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	100,681	77,102
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7,811	15,333
賞与引当金の増減額（△は減少）	△45	△94,960
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,420	△6,380
貸倒引当金の増減額（△は減少）	330	1,276
年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）	△4,238	△8,476
売上債権の増減額（△は増加）	492,617	△1,760,358
たな卸資産の増減額（△は増加）	△77,148	△544,181
仕入債務の増減額（△は減少）	△358,624	1,872,578
未払金の増減額（△は減少）	△454,397	1,377,666
未払費用の増減額（△は減少）	28,783	187,737
その他	△2,715	87,532
小計	897,087	2,370,786
利息及び配当金の受取額	21,273	29,992
法人税等の還付額	26,607	36,879
法人税等の支払額	△189,808	△21,583
その他	△3,293	△3,895
営業活動によるキャッシュ・フロー	751,866	2,412,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	95,000	－
有価証券の取得による支出	△1,199,880	△399,959
有価証券の償還による収入	1,200,000	800,000
有形固定資産の取得による支出	△1,358,616	△672,107
投資有価証券の取得による支出	△464,395	△262,947
投資有価証券の償還による収入	100,000	－
投資有価証券の売却による収入	464,395	578,026
その他	△67,595	△70,106
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,231,092	△27,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	102,300	37,000
短期借入金の返済による支出	－	△111,000
配当金の支払額	△253,379	△253,375
非支配株主への配当金の支払額	△8,942	－
その他	△21,824	△20,806
財務活動によるキャッシュ・フロー	△181,846	△348,182
現金及び現金同等物に係る換算差額	△30,667	△40,392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△691,739	1,996,510
現金及び現金同等物の期首残高	4,089,936	3,398,196
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,398,196	※ 5,394,707