湖池屋

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,142

1,747

減価償却費

921

1,232

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

受取利息及び受取配当金

△2

△10

持分法による投資損益（△は益）

△17

△14

固定資産圧縮損

100

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

309

33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

32

売上債権の増減額（△は増加）

△1,201

△1,169

棚卸資産の増減額（△は増加）

△138

△635

未収消費税等の増減額（△は増加）

239

88

仕入債務の増減額（△は減少）

△154

790

未払金の増減額（△は減少）

△2,186

274

返金負債の増減額（△は減少）

2,144

226

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2

235

その他

△453

105

小計

759

2,938

利息及び配当金の受取額

7

10

法人税等の支払額

△540

△371

その他

△7

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

219

2,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,112

△617

無形固定資産の取得による支出

△22

△19

投資有価証券の売却による収入

501

－

その他

△10

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△643

△655

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△106

△424

配当金の支払額

△320

△240

非支配株主への配当金の支払額

△9

△57

その他

△64

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△499

△798

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△897

1,143

現金及び現金同等物の期首残高

4,264

3,366

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,366

※ 4,510