湖池屋

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,670

1,142

減価償却費

874

921

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△1

受取利息及び受取配当金

△28

△2

持分法による投資損益（△は益）

△9

△17

補助金収入

△17

△136

固定資産圧縮損

15

100

製品回収関連費用

32

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

309

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

59

売上債権の増減額（△は増加）

98

△1,201

棚卸資産の増減額（△は増加）

△179

△138

未収消費税等の増減額（△は増加）

219

239

仕入債務の増減額（△は減少）

330

△154

未払金の増減額（△は減少）

616

△2,186

返金負債の増減額（△は減少）

－

2,144

未払費用の増減額（△は減少）

43

△253

その他

△39

△64

小計

3,624

759

利息及び配当金の受取額

24

7

法人税等の支払額

△614

△540

その他

△7

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,027

219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,754

△1,112

無形固定資産の取得による支出

△36

△22

投資有価証券の売却による収入

235

501

その他

△14

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,570

△643

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500

－

長期借入れによる収入

1,700

－

長期借入金の返済による支出

－

△106

配当金の支払額

△240

△320

非支配株主への配当金の支払額

△31

△9

その他

△64

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,863

△499

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

339

△897

現金及び現金同等物の期首残高

3,925

4,264

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,264

※ 3,366