湖池屋

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,106

1,670

減価償却費

966

874

減損損失

19

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

△18

受取利息及び受取配当金

△33

△28

持分法による投資損益（△は益）

△4

△9

製品回収関連費用

－

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

18

売上債権の増減額（△は増加）

△640

98

たな卸資産の増減額（△は増加）

105

△179

未収消費税等の増減額（△は増加）

△213

219

仕入債務の増減額（△は減少）

△533

330

未払金の増減額（△は減少）

130

616

その他

△83

1

小計

846

3,624

利息及び配当金の受取額

26

24

法人税等の支払額

△263

△614

その他

△4

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

604

3,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,583

△4,754

無形固定資産の取得による支出

△296

△36

投資有価証券の売却による収入

1,216

235

その他

△24

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,687

△4,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

500

長期借入れによる収入

－

1,700

配当金の支払額

△213

△240

非支配株主への配当金の支払額

△28

△31

その他

△38

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△280

1,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,370

339

現金及び現金同等物の期首残高

5,295

3,925

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,925

※ 4,264