湖池屋

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

720

1,106

減価償却費

857

966

減損損失

－

19

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△28

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

受取利息及び受取配当金

△26

△33

持分法による投資損益（△は益）

△4

△4

受取保険金

△8

－

補助金収入

△0

△64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

55

売上債権の増減額（△は増加）

401

△640

たな卸資産の増減額（△は増加）

140

105

未収消費税等の増減額（△は増加）

△7

△213

仕入債務の増減額（△は減少）

△647

△533

未払金の増減額（△は減少）

△38

130

その他

53

△19

小計

1,517

846

利息及び配当金の受取額

33

26

法人税等の還付額

6

－

法人税等の支払額

△513

△263

その他

△2

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,039

604

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△770

△2,583

無形固定資産の取得による支出

△16

△296

投資有価証券の売却による収入

－

1,216

その他

△23

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△809

△1,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△36

－

配当金の支払額

△253

△213

非支配株主への配当金の支払額

△19

△28

その他

△22

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△331

△280

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△98

△1,370

現金及び現金同等物の期首残高

5,394

5,295

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,295

※ 3,925