湖池屋

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

363,963

720,888

減価償却費

878,847

857,364

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,000

受取利息及び受取配当金

△30,863

△26,235

受取保険金

△39,653

△8,241

保険契約変更差額（△は益）

－

△13,382

持分法による投資損益（△は益）

△6,377

△4,241

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77,102

73,038

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,333

△30,308

賞与引当金の増減額（△は減少）

△94,960

645

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,380

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,276

△743

年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）

△8,476

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,760,358

401,568

たな卸資産の増減額（△は増加）

△544,181

140,142

仕入債務の増減額（△は減少）

1,872,578

△647,179

未払金の増減額（△は減少）

1,377,666

△38,860

未払費用の増減額（△は減少）

187,737

34,294

その他

87,532

55,389

小計

2,370,786

1,517,137

利息及び配当金の受取額

29,992

33,037

法人税等の還付額

36,879

6,208

法人税等の支払額

△21,583

△513,810

その他

△3,895

△2,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,412,180

1,039,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△399,959

－

有価証券の償還による収入

800,000

－

有形固定資産の取得による支出

△672,107

△770,171

投資有価証券の取得による支出

△262,947

－

投資有価証券の売却による収入

578,026

－

その他

△70,106

△39,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,095

△809,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

37,000

－

短期借入金の返済による支出

△111,000

△36,300

配当金の支払額

△253,375

△253,375

非支配株主への配当金の支払額

－

△19,328

その他

△20,806

△22,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

△348,182

△331,546

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40,392

2,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,996,510

△98,945

現金及び現金同等物の期首残高

3,398,196

5,394,707

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,394,707

※ 5,295,762