湖池屋

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湖池屋のキャッシュフロー計算書

（2017年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	490,670	460,956
減価償却費	753,339	790,023
減損損失	－	2,904
受取利息及び受取配当金	△24,263	△23,434
持分法による投資損益（△は益）	△382	△916
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△17,702
補助金収入	△8,000	△61,080
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	58,044	100,681
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△17,119	7,811
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,788	△45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4,950	△4,420
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△423	330
年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）	△8,476	△4,238
売上債権の増減額（△は増加）	32,770	492,617
たな卸資産の増減額（△は増加）	213,558	△77,148
仕入債務の増減額（△は減少）	△190,766	△358,624
未払金の増減額（△は減少）	124,904	△454,397
その他	△62,109	43,770
小計	1,364,908	897,087
利息及び配当金の受取額	20,841	21,273
法人税等の還付額	17	26,607
法人税等の支払額	△172,439	△189,808
その他	△2,817	△3,293
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,210,509	751,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△965,000	－
定期預金の払戻による収入	2,275,000	95,000
有価証券の取得による支出	△2,199,315	△1,199,880
有価証券の償還による収入	3,000,000	1,200,000
有形固定資産の取得による支出	△695,869	△1,358,616
投資有価証券の取得による支出	△211,960	△464,395
投資有価証券の償還による収入	－	100,000
投資有価証券の売却による収入	－	464,395
その他	△194,311	△67,595
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,008,542	△1,231,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	102,300
配当金の支払額	△253,387	△253,379
非支配株主への配当金の支払額	△2,927	△8,942
その他	△14,745	△21,824
財務活動によるキャッシュ・フロー	△271,060	△181,846
現金及び現金同等物に係る換算差額	△21,571	△30,667
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,926,420	△691,739
現金及び現金同等物の期首残高	2,163,516	4,089,936
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,089,936	※ 3,398,196