湖池屋

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,202

3,691

減価償却費

1,303

1,343

減損損失

287

－

受取利息及び受取配当金

△17

△25

持分法による投資損益（△は益）

△8

△16

棚卸資産廃棄損

－

325

賞与引当金の増減額（△は減少）

262

△138

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

22

売上債権の増減額（△は増加）

△2,233

235

棚卸資産の増減額（△は増加）

△517

△1,089

仕入債務の増減額（△は減少）

1,886

△1,348

未払金の増減額（△は減少）

1,903

△1,882

返金負債の増減額（△は減少）

537

171

未払消費税等の増減額（△は減少）

△177

64

その他

△73

△136

小計

6,387

1,216

利息及び配当金の受取額

17

25

法人税等の支払額

△783

△1,374

その他

△6

△18

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,614

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,331

△6,767

無形固定資産の取得による支出

△37

△58

投資有価証券の償還による収入

－

100

その他

△65

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,435

△6,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,500

短期借入金の返済による支出

－

△1,500

長期借入れによる収入

－

4,800

長期借入金の返済による支出

△424

△424

配当金の支払額

△346

△533

非支配株主への配当金の支払額

△22

△91

その他

△80

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△873

3,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

△45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,343

△3,287

現金及び現金同等物の期首残高

4,510

6,854

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,854

※ 3,567