湖池屋

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,747

3,202

減価償却費

1,232

1,303

減損損失

－

287

受取利息及び受取配当金

△10

△17

持分法による投資損益（△は益）

△14

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

262

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

31

売上債権の増減額（△は増加）

△1,169

△2,233

棚卸資産の増減額（△は増加）

△635

△517

仕入債務の増減額（△は減少）

790

1,886

未払金の増減額（△は減少）

274

1,903

返金負債の増減額（△は減少）

226

537

未払消費税等の増減額（△は減少）

235

△177

その他

193

△73

小計

2,938

6,387

利息及び配当金の受取額

10

17

法人税等の支払額

△371

△783

その他

△7

△6

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,570

5,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△617

△2,331

無形固定資産の取得による支出

△19

△37

その他

△18

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△655

△2,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△424

△424

配当金の支払額

△240

△346

非支配株主への配当金の支払額

△57

△22

その他

△76

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△798

△873

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,143

2,343

現金及び現金同等物の期首残高

3,366

4,510

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,510

※ 6,854