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コモのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	50,390	79,172
減価償却費	342,362	340,345
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,413	△2,450
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12,150	△14,262
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28,969	△11,026
受取利息及び受取配当金	△4,830	△5,509
支払利息	11,243	10,612
固定資産売却益	－	△59
固定資産除却損	145	9,962
売上債権の増減額（△は増加）	△1,583	△163,668
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,845	△39,928
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,621	△6,226
仕入債務の増減額（△は減少）	31,307	358,735
未払消費税等の増減額（△は減少）	△4,880	△1,630
その他の流動負債の増減額（△は減少）	30,271	173,078
その他	△2,240	1,021
小計	479,425	728,166
利息及び配当金の受取額	4,830	5,509
利息の支払額	△11,367	△10,746
法人税等の支払額	△44,782	△2,312
営業活動によるキャッシュ・フロー	428,105	720,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△207,334	△315,650
無形固定資産の取得による支出	△23,610	△9,342
保険積立金の解約による収入	－	20,542
その他	△5,968	△5,355
投資活動によるキャッシュ・フロー	△236,913	△309,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	100,000
社債の償還による支出	△100,000	－
長期借入れによる収入	200,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△183,328	△223,328
自己株式の取得による支出	－	△136
配当金の支払額	△24,355	△24,276
リース債務の返済による支出	△64,211	△53,084
財務活動によるキャッシュ・フロー	△171,894	△824
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,298	409,987
現金及び現金同等物の期首残高	228,522	247,820
現金及び現金同等物の期末残高	※ 247,820	※ 657,807