寿スピリッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,278,014

15,662,952

減価償却費

1,137,412

1,164,372

減損損失

11,176

198,003

貸倒引当金の増減額（△は減少）

517

3,876

賞与引当金の増減額（△は減少）

164,837

205,311

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

126,287

93,861

受取利息及び受取配当金

△6,029

△7,426

支払利息

655

134

投資有価証券売却損益（△は益）

400

－

固定資産売却損益（△は益）

△303

△980

固定資産除却損

8,673

7,887

助成金収入

△247,241

△4,425

関係会社清算損益（△は益）

△2,277

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,305,376

△937,059

棚卸資産の増減額（△は増加）

△297,569

△1,005,819

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△49,384

△36,143

仕入債務の増減額（△は減少）

640,480

139,962

その他の流動負債の増減額（△は減少）

414,990

411,147

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△3,664

363

未払消費税等の増減額（△は減少）

505,252

△199,074

その他

18,880

△1,942

小計

10,395,730

15,695,000

利息及び配当金の受取額

6,029

7,426

利息の支払額

△655

△134

助成金の受取額

264,984

4,425

法人税等の支払額

△1,580,457

△4,861,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,085,631

10,845,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

－

投資有価証券の売却による収入

600

－

有形固定資産の取得による支出

△559,543

△1,872,250

有形固定資産の売却による収入

7,466

11,835

無形固定資産の取得による支出

△20,716

△20,751

敷金及び保証金の差入による支出

△15,775

△36,766

敷金及び保証金の回収による収入

45,211

42,132

その他の増減額（△は増加）

△72,926

△128,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,615,683

△2,004,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△285,710

△140,150

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,981

△3,518

自己株式の取得による支出

△1,154

△738

配当金の支払額

△933,579

△2,178,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,223,424

△2,322,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,155

9,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,249,679

6,527,485

現金及び現金同等物の期首残高

9,912,584

16,162,263

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,162,263

※ 22,689,748