寿スピリッツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,662

17,641

減価償却費

1,164

1,462

減損損失

198

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△4

株式報酬費用

－

65

賞与引当金の増減額（△は減少）

205

84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

93

5

受取利息及び受取配当金

△7

△10

支払利息

0

－

自己株式取得費用

－

11

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

7

26

助成金収入

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△937

△386

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,005

△650

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△36

7

仕入債務の増減額（△は減少）

139

465

その他の流動負債の増減額（△は減少）

411

△269

その他の固定負債の増減額（△は減少）

0

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△199

△198

その他

△1

△13

小計

15,695

18,256

利息及び配当金の受取額

7

10

利息の支払額

△0

－

助成金の受取額

4

－

法人税等の支払額

△4,861

△5,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,845

13,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000

定期預金の払戻による収入

－

1,000

投資有価証券の売却による収入

－

0

有形固定資産の取得による支出

△1,872

△3,124

有形固定資産の売却による収入

11

30

無形固定資産の取得による支出

△20

△63

敷金及び保証金の差入による支出

△36

△57

敷金及び保証金の回収による収入

42

23

その他の増減額（△は増加）

△128

△171

資産除去債務の履行による支出

－

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,004

△3,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△140

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3

△4

自己株式の取得による支出

△0

△3,011

配当金の支払額

△2,178

△4,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,322

△7,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,527

2,388

現金及び現金同等物の期首残高

16,162

22,689

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

3

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,689

※ 25,081