岩塚製菓

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,185,875

5,566,564

減価償却費

1,288,567

1,357,127

減損損失

27,521

6,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,888

△69,625

賞与引当金の増減額（△は減少）

89,356

△6,170

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,840

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,407

38,505

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

5,285

投資有価証券評価損益（△は益）

－

687

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,672

△162,226

出資金評価損

42,774

－

出資金売却損

－

15,684

受取利息及び受取配当金

△1,599,871

△5,275,551

国庫補助金

△52,509

△2,400

支払利息

10,607

7,934

持分法による投資損益（△は益）

5,339

△18,457

固定資産売却損益（△は益）

151,883

△2,741

固定資産除却損

22,475

30,884

固定資産圧縮損

52,509

2,400

売上債権の増減額（△は増加）

△798,889

△299,569

棚卸資産の増減額（△は増加）

△280,676

△147,389

仕入債務の増減額（△は減少）

157,590

208,188

未払消費税等の増減額（△は減少）

215,014

△195,695

その他

797,232

96,552

小計

1,343,264

1,155,987

利息及び配当金の受取額

1,597,838

5,273,612

利息の支払額

△10,700

△7,987

法人税等の支払額

△552,098

△1,079,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,378,305

5,342,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,694,093

△1,554,126

有形固定資産の売却による収入

75,156

10,903

無形固定資産の取得による支出

△21,800

△50,568

投資有価証券の取得による支出

△235,925

△39,263

投資有価証券の売却による収入

55,924

200,100

出資金の売却による収入

－

26,942

関係会社貸付けによる支出

△152,000

△249,373

関係会社貸付金の回収による収入

152,000

105,373

貸付けによる支出

△912,055

－

貸付金の回収による収入

894,614

－

国庫補助金による収入

52,509

2,400

その他

23,243

△15,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,762,425

△1,562,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△507,400

△800,800

社債の発行による収入

100,000

－

配当金の支払額

△168,660

△180,043

自己株式の取得による支出

－

△105

その他

△32,469

△35,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,530

△1,016,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

507,359

2,763,441

現金及び現金同等物の期首残高

1,265,919

1,773,279

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,773,279

※ 4,536,721