岩塚製菓

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,817,226

1,185,875

減価償却費

893,534

1,288,567

減損損失

144,335

27,521

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,900

2,888

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,214

89,356

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,276

8,840

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,719

35,407

投資有価証券評価損益（△は益）

36,617

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△270

△18,672

関係会社株式評価損

10,027

－

出資金評価損

92,738

42,774

受取利息及び受取配当金

△2,666,217

△1,599,871

国庫補助金

△182,931

△52,509

支払利息

2,919

10,607

持分法による投資損益（△は益）

△5,848

5,339

固定資産売却損益（△は益）

△0

151,883

固定資産除却損

12,175

22,475

固定資産圧縮損

－

52,509

売上債権の増減額（△は増加）

341,042

△798,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

299,861

△280,676

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,222

157,590

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,445

215,014

その他

△54,046

797,232

小計

1,789,609

1,343,264

利息及び配当金の受取額

2,665,998

1,597,838

利息の支払額

△3,347

△10,700

法人税等の支払額

△879,523

△552,098

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,572,738

2,378,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,978,188

△1,694,093

有形固定資産の売却による収入

161

75,156

無形固定資産の取得による支出

△25,955

△21,800

投資有価証券の取得による支出

△2,543

△235,925

投資有価証券の売却による収入

11,483

55,924

関係会社貸付けによる支出

△152,000

△152,000

関係会社貸付金の回収による収入

152,000

152,000

貸付けによる支出

－

△912,055

貸付金の回収による収入

－

894,614

国庫補助金による収入

182,931

52,509

その他

△18,455

23,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,830,566

△1,762,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△34,000

△507,400

社債の発行による収入

－

100,000

配当金の支払額

△146,129

△168,660

自己株式の取得による支出

△258

－

その他

△51,876

△32,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,767,734

△108,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

△218

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△490,311

507,359

現金及び現金同等物の期首残高

1,756,231

1,265,919

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,265,919

※ 1,773,279