岩塚製菓

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,514,239

2,817,226

減価償却費

1,137,524

893,534

減損損失

－

144,335

貸倒引当金の増減額（△は減少）

472

25,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

62,694

14,214

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

11,276

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,101

31,719

投資有価証券評価損益（△は益）

3,077

36,617

投資有価証券売却損益（△は益）

616

△270

関係会社株式評価損

－

10,027

出資金評価損

－

92,738

受取利息及び受取配当金

△2,320,007

△2,666,217

国庫補助金

－

△182,931

支払利息

857

2,919

持分法による投資損益（△は益）

4,935

△5,848

固定資産除却損

35,681

12,175

売上債権の増減額（△は増加）

△151,385

341,042

たな卸資産の増減額（△は増加）

△456,348

299,861

仕入債務の増減額（△は減少）

△125,492

△22,222

未払消費税等の増減額（△は減少）

△123,525

△12,445

その他

△5,947

△54,046

小計

579,493

1,789,609

利息及び配当金の受取額

2,320,343

2,665,998

利息の支払額

△1,270

△3,347

法人税等の支払額

△720,520

△879,523

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,178,046

3,572,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,893,749

△5,978,188

有形固定資産の売却による収入

200

161

無形固定資産の取得による支出

△5,544

△25,955

投資有価証券の取得による支出

△37,472

△2,543

投資有価証券の売却による収入

19,962

11,483

関係会社貸付けによる支出

△178,296

△152,000

関係会社貸付金の回収による収入

152,000

152,000

国庫補助金による収入

－

182,931

その他

－

△18,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,942,901

△5,830,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△34,000

△34,000

社債の償還による支出

△100,000

－

配当金の支払額

△123,726

△146,129

自己株式の取得による支出

－

△258

その他

△51,658

△51,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309,385

1,767,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

△218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74,160

△490,311

現金及び現金同等物の期首残高

1,830,392

1,756,231

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,756,231

※ 1,265,919