岩塚製菓

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,275,002

1,719,221

減価償却費

873,305

968,161

貸倒引当金の増減額（△は減少）

105,418

△10,712

賞与引当金の増減額（△は減少）

△82,291

△182,448

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71,558

22,427

投資有価証券売却損益（△は益）

△694,702

△47,659

受取利息及び受取配当金

△1,408,802

△1,231,927

支払利息

5,379

2,448

持分法による投資損益（△は益）

8,945

△329

固定資産除却損

100,587

17,957

売上債権の増減額（△は増加）

△98,029

△149,353

たな卸資産の増減額（△は増加）

△230,217

△311,283

仕入債務の増減額（△は減少）

181,229

△23,338

未払消費税等の増減額（△は減少）

△169,051

3,107

その他

110,353

151,559

小計

1,048,683

927,831

利息及び配当金の受取額

1,410,203

1,233,328

利息の支払額

△5,369

△2,458

法人税等の支払額

△678,545

△681,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,774,971

1,476,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△184,251

定期預金の払戻による収入

－

173,083

有価証券の売却による収入

2,000

82,121

有形固定資産の取得による支出

△1,252,435

△1,371,412

有形固定資産の売却による収入

0

196

無形固定資産の取得による支出

△53,277

△17,717

投資有価証券の取得による支出

△16,936

△96,865

投資有価証券の売却による収入

705,295

84,746

関係会社株式の取得による支出

△18,400

－

関係会社貸付けによる支出

△212,000

△190,000

関係会社貸付金の回収による収入

－

192,000

貸付金の回収による収入

116,000

－

その他

22

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△729,731

△1,328,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△400,000

－

配当金の支払額

△102,724

△102,555

自己株式の取得による支出

△412

△353,200

その他

△48,005

△41,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

△851,142

△247,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

194,097

△98,979

現金及び現金同等物の期首残高

624,386

818,484

現金及び現金同等物の期末残高

※ 818,484

※ 719,504