岩塚製菓

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,375,232

2,874,481

減価償却費

825,732

805,554

貸倒引当金の増減額（△は減少）

295

△359

賞与引当金の増減額（△は減少）

285,563

△77,929

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△930,785

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,017,086

△79,811

受取利息及び受取配当金

△1,944,988

△2,210,812

支払利息

10,631

5,730

持分法による投資損益（△は益）

11,580

18,569

売上債権の増減額（△は増加）

△245,252

△88,239

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,333

29,202

仕入債務の増減額（△は減少）

1,859

△4,304

未払消費税等の増減額（△は減少）

△65,061

138,191

その他

△74,255

119,657

小計

1,261,304

1,529,930

利息及び配当金の受取額

1,942,029

2,189,221

利息の支払額

△10,603

△5,711

法人税等の支払額

△813,119

△1,380,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,379,611

2,332,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,000

定期預金の払戻による収入

－

6,000

有価証券の取得による支出

△121,662

△91,769

有価証券の売却による収入

42,748

143,231

有形固定資産の取得による支出

△567,264

△1,132,498

有形固定資産の売却による収入

400

917

無形固定資産の取得による支出

△5,801

△8,383

投資有価証券の取得による支出

△6,493

△20,984

投資有価証券の売却による収入

31,850

17

貸付けによる支出

△50,758

△981,828

貸付金の回収による収入

70,000

175,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△608,183

△1,911,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,100,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△400,000

△400,000

配当金の支払額

△74,832

△103,451

自己株式の取得による支出

△704

△254,345

その他

△20,566

△20,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,596,104

△327,905

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175,323

93,586

現金及び現金同等物の期首残高

355,476

530,799

現金及び現金同等物の期末残高

※ 530,799

※ 624,386