岩塚製菓

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,812,658

3,934,472

減価償却費

1,441,376

1,581,168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,035

△1,481

賞与引当金の増減額（△は減少）

250,397

△153,159

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

23,124

7,155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50,459

29,142

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,600

1,450

投資有価証券評価損益（△は益）

219

9,034

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,180

－

受取利息及び受取配当金

△1,930,241

△2,870,709

国庫補助金

△36,200

－

受取損害賠償金

△37,981

－

支払利息

5,707

5,681

持分法による投資損益（△は益）

△42,218

△57,721

固定資産売却損益（△は益）

667

△219

固定資産除却損

12,456

7,484

固定資産圧縮損

36,200

－

解決金

－

13,466

売上債権の増減額（△は増加）

△647,462

△590,380

棚卸資産の増減額（△は増加）

40,752

93,213

仕入債務の増減額（△は減少）

2,699

169,069

未払消費税等の増減額（△は減少）

116,517

△72,442

その他

△1,451

39,334

小計

2,096,937

2,144,559

利息及び配当金の受取額

1,938,258

2,885,873

利息の支払額

△5,700

△5,669

法人税等の支払額

△1,311,588

△1,071,604

損害賠償金の受取額

37,981

－

解決金の支払額

－

△13,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,755,888

3,939,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,869,914

△1,989,213

有形固定資産の売却による収入

464

220

無形固定資産の取得による支出

△43,198

△8,164

投資有価証券の取得による支出

△88,813

△187,892

投資有価証券の売却による収入

36,182

－

関係会社貸付けによる支出

△130,000

－

関係会社貸付金の回収による収入

230,000

120,000

国庫補助金による収入

36,200

－

その他

△12,582

△1,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,841,661

△2,066,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△400,800

△400,800

社債の発行による収入

100,000

－

配当金の支払額

△208,245

△240,103

自己株式の取得による支出

△2,080,085

△209

その他

△21,955

△12,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,611,086

△653,709

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,696,842

1,219,601

現金及び現金同等物の期首残高

4,536,721

2,839,878

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,839,878

※ 4,059,479