日糧製パンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 240,566 | 117,191 |
| 減価償却費 | 515,367 | 498,565 |
| 減損損失 | 3,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | △185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,527 | △12,814 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | - | 103,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △25,461 | △38,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,329 | 12,747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,069 | △2,475 |
| 固定資産除却損 | 12,056 | 11,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,276 | △17,964 |
| 支払利息 | 29,332 | 26,325 |
| 受取保険金 | - | △33,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △46,371 | 64,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26,924 | △10,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △34,905 | 26,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,044 | △437 |
| その他 | 43,549 | △53,515 |
| 小計 | 742,831 | 691,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,276 | 17,964 |
| 利息の支払額 | △29,790 | △26,384 |
| 保険金の受取額 | - | 33,374 |
| 法人税等の支払額 | △43,717 | △102,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,600 | 614,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △383,299 | △404,505 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,230 | 3,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,093 | △2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △382,162 | △403,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △876,036 | △883,276 |
| 自己株式の取得による支出 | △510 | △317 |
| 配当金の支払額 | △31,235 | △31,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407,782 | △364,679 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △106,343 | △153,484 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,296,168 | 2,189,824 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,189,824 | 2,036,340 |
