日糧製パンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 185,448 | 257,956 |
| 減価償却費 | 544,711 | 515,367 |
| 減損損失 | 4,424 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △368 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △573 | 17,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,558 | △25,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3,357 | 12,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △738 | △2,069 |
| 固定資産除却損 | 17,009 | 12,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18,574 | - |
| 補助金収入 | △4,399 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | △4,811 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,323 | △14,276 |
| 支払利息 | 30,877 | 29,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △74,926 | △46,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,296 | △44,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,980 | △34,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △103,427 | 19,044 |
| その他 | 110,972 | 43,549 |
| 小計 | 696,188 | 742,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,323 | 14,276 |
| 利息の支払額 | △31,124 | △29,790 |
| 法人税等の支払額 | △54,056 | △43,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,330 | 683,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △321,843 | △383,299 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,079 | 3,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,038 | △2,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,762 | - |
| 子会社の清算による収入 | 34,811 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262,229 | △382,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △850,336 | △876,036 |
| 自己株式の取得による支出 | △510 | △510 |
| 配当金の支払額 | △31,163 | △31,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282,010 | △407,782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,090 | △106,343 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,217,077 | 2,296,168 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,296,168 | 2,189,824 |
