日糧製パンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 176,817 | 185,448 |
| 減価償却費 | 553,324 | 544,711 |
| 減損損失 | 2,922 | 4,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △470 | △368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,410 | △573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △36,620 | 3,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,036 | △3,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △14,488 | △738 |
| 固定資産除却損 | 7,172 | 17,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30,892 | △18,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,682 | - |
| 補助金収入 | △97,452 | △4,399 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | △4,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,903 | △12,323 |
| 支払利息 | 32,524 | 30,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,176 | △74,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △9,543 | △9,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △29,084 | 31,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,296 | △103,427 |
| その他 | △24,984 | 110,972 |
| 小計 | 1,104,925 | 696,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,903 | 12,323 |
| 利息の支払額 | △32,536 | △31,124 |
| 法人税等の支払額 | △32,916 | △54,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,375 | 623,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △487,513 | △321,843 |
| 固定資産の売却による収入 | 28,057 | 1,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,989 | △2,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,960 | 25,762 |
| 子会社の清算による収入 | - | 34,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △417,486 | △262,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △811,112 | △850,336 |
| 自己株式の取得による支出 | △608 | △510 |
| 配当金の支払額 | △31,131 | △31,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,851 | △282,010 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,037 | 79,090 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,723,040 | 2,217,077 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,217,077 | 2,296,168 |
