日糧製パン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

240,566

117,191

減価償却費

515,367

498,565

減損損失

3,000

1,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

66

△185

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,527

△12,814

特別調査費用等引当金の増減額（△は減少）

-

103,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△25,461

△38,164

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,329

12,747

固定資産売却損益（△は益）

△2,069

△2,475

固定資産除却損

12,056

11,543

受取利息及び受取配当金

△14,276

△17,964

支払利息

29,332

26,325

受取保険金

-

△33,374

売上債権の増減額（△は増加）

△46,371

64,761

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,924

△10,727

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,905

26,132

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,044

△437

その他

43,549

△53,515

小計

742,831

691,609

利息及び配当金の受取額

14,276

17,964

利息の支払額

△29,790

△26,384

保険金の受取額

-

33,374

法人税等の支払額

△43,717

△102,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

683,600

614,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△383,299

△404,505

固定資産の売却による収入

3,230

3,315

投資有価証券の取得による支出

△2,093

△2,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△382,162

△403,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△50,000

長期借入れによる収入

600,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△876,036

△883,276

自己株式の取得による支出

△510

△317

配当金の支払額

△31,235

△31,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407,782

△364,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△106,343

△153,484

現金及び現金同等物の期首残高

2,296,168

2,189,824

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,189,824

※ 2,036,340