日糧製パン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

185,448

257,956

減価償却費

544,711

515,367

減損損失

4,424

3,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△368

66

賞与引当金の増減額（△は減少）

△573

17,527

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,558

△25,461

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,357

12,329

固定資産売却損益（△は益）

△738

△2,069

固定資産除却損

17,009

12,056

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,574

-

補助金収入

△4,399

-

子会社清算損益（△は益）

△4,811

-

受取利息及び受取配当金

△12,323

△14,276

支払利息

30,877

29,332

売上債権の増減額（△は増加）

△74,926

△46,371

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,296

△44,314

仕入債務の増減額（△は減少）

31,980

△34,905

未払消費税等の増減額（△は減少）

△103,427

19,044

その他

110,972

43,549

小計

696,188

742,831

利息及び配当金の受取額

12,323

14,276

利息の支払額

△31,124

△29,790

法人税等の支払額

△54,056

△43,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

623,330

683,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△321,843

△383,299

固定資産の売却による収入

1,079

3,230

投資有価証券の取得による支出

△2,038

△2,093

投資有価証券の売却による収入

25,762

-

子会社の清算による収入

34,811

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262,229

△382,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△100,000

長期借入れによる収入

600,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△850,336

△876,036

自己株式の取得による支出

△510

△510

配当金の支払額

△31,163

△31,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

△282,010

△407,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,090

△106,343

現金及び現金同等物の期首残高

2,217,077

2,296,168

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,296,168

※ 2,189,824