日糧製パン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

176,817

185,448

減価償却費

553,324

544,711

減損損失

2,922

4,424

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△470

△368

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,410

△573

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△36,620

3,558

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,036

△3,357

固定資産売却損益（△は益）

△14,488

△738

固定資産除却損

7,172

17,009

投資有価証券売却損益（△は益）

△30,892

△18,574

投資有価証券評価損益（△は益）

55,682

-

補助金収入

△97,452

△4,399

子会社清算損益（△は益）

-

△4,811

受取利息及び受取配当金

△14,903

△12,323

支払利息

32,524

30,877

売上債権の増減額（△は増加）

381,176

△74,926

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,543

△9,296

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,084

31,980

未払消費税等の増減額（△は減少）

143,296

△103,427

その他

△24,984

110,972

小計

1,104,925

696,188

利息及び配当金の受取額

14,903

12,323

利息の支払額

△32,536

△31,124

法人税等の支払額

△32,916

△54,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,054,375

623,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△487,513

△321,843

固定資産の売却による収入

28,057

1,079

投資有価証券の取得による支出

△1,989

△2,038

投資有価証券の売却による収入

43,960

25,762

子会社の清算による収入

-

34,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

△417,486

△262,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

-

長期借入れによる収入

700,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△811,112

△850,336

自己株式の取得による支出

△608

△510

配当金の支払額

△31,131

△31,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,851

△282,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

494,037

79,090

現金及び現金同等物の期首残高

1,723,040

2,217,077

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,217,077

※ 2,296,168