日糧製パン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

54,340

176,817

減価償却費

527,881

553,324

減損損失

4,029

2,922

貸倒引当金の増減額（△は減少）

500

△470

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,575

4,410

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32,752

△36,620

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,086

6,036

固定資産売却損益（△は益）

△1,823

△14,488

固定資産除却損

10,946

7,172

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△30,892

投資有価証券評価損益（△は益）

-

55,682

補助金収入

-

△97,452

受取利息及び受取配当金

△14,718

△14,903

支払利息

33,150

32,524

売上債権の増減額（△は増加）

△92,999

381,176

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,271

△9,543

仕入債務の増減額（△は減少）

46,850

△29,084

未払消費税等の増減額（△は減少）

△80,989

143,296

その他

△939

△24,984

小計

489,221

1,104,925

利息及び配当金の受取額

14,718

14,903

利息の支払額

△33,191

△32,536

法人税等の支払額

△31,712

△32,916

営業活動によるキャッシュ・フロー

439,035

1,054,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,296,800

△487,513

固定資産の売却による収入

2,248

28,057

投資有価証券の取得による支出

△2,969

△1,989

投資有価証券の売却による収入

-

43,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,297,521

△417,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

-

長期借入れによる収入

1,700,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△545,932

△811,112

自己株式の取得による支出

△207

△608

配当金の支払額

△31,003

△31,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,122,857

△142,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

264,370

494,037

現金及び現金同等物の期首残高

1,458,669

1,723,040

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,723,040

※ 2,217,077