日糧製パン

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当事業年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

157,002

54,340

減価償却費

437,549

527,881

減損損失

4,427

4,029

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,353

500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,280

△18,575

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31,561

32,752

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,193

4,086

固定資産売却損益（△は益）

△3,402

△1,823

固定資産除却損

57,611

15,414

投資有価証券売却損益（△は益）

△90

-

受取利息及び受取配当金

△20,303

△14,718

支払利息

24,722

33,150

売上債権の増減額（△は増加）

△318,909

△92,999

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,049

△15,271

仕入債務の増減額（△は減少）

9,365

46,850

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,268

△80,989

その他

158,026

△939

小計

484,417

493,690

利息及び配当金の受取額

20,303

14,718

利息の支払額

△24,141

△33,191

固定資産解体撤去費用の支払額

△42,057

△4,468

法人税等の支払額

△141,910

△31,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

296,611

439,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,297,073

△1,296,800

固定資産の売却による収入

3,675

2,248

投資有価証券の取得による支出

△4,584

△2,969

投資有価証券の売却による収入

153

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,297,829

△1,297,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

-

長期借入れによる収入

1,100,000

1,700,000

長期借入金の返済による支出

△493,392

△545,932

自己株式の取得による支出

△1,634

△207

配当金の支払額

△40,859

△31,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

564,113

1,122,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△437,103

264,370

現金及び現金同等物の期首残高

1,895,773

1,458,669

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,458,669

※ 1,723,040