日糧製パン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

290,967

250,902

減価償却費

497,308

575,608

減損損失

1,500

1,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,453

△114

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,973

1,800

特別調査費用等引当金の増減額（△は減少）

△81,682

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△37,837

△17,734

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,671

△11,756

固定資産売却損益（△は益）

△480

△882

固定資産除却損

14,981

55,093

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△32,282

特別調査費用等引当金戻入益

△21,317

-

受取利息及び受取配当金

△18,892

△21,541

支払利息

22,942

28,599

受取保険金

△1,304

△134

売上債権の増減額（△は増加）

△519,547

343,488

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,402

△24,717

仕入債務の増減額（△は減少）

90,947

△167,665

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,402

39,454

その他

286,140

△178,003

小計

490,070

841,916

利息及び配当金の受取額

18,892

21,541

利息の支払額

△21,097

△31,346

保険金の受取額

1,304

134

固定資産解体撤去費用の支払額

-

△32,086

法人税等の支払額

△51,819

△41,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

437,351

758,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△560,296

△537,274

固定資産の売却による収入

858

1,409

投資有価証券の取得による支出

△2,221

△1,213

投資有価証券の売却による収入

-

44,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

△561,659

△492,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

-

長期借入れによる収入

600,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△891,000

△887,000

自己株式の取得による支出

△784

△350

配当金の支払額

△31,052

△41,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

△372,836

△178,777

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△497,144

87,120

現金及び現金同等物の期首残高

2,036,340

1,539,195

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,539,195

※ 1,626,316