日糧製パンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 117,191 | 290,967 |
| 減価償却費 | 498,565 | 497,308 |
| 減損損失 | 1,000 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △185 | 3,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,814 | △11,973 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | 103,000 | △81,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △38,164 | △37,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,747 | 5,671 |
| 特別調査費用等引当金戻入益 | - | △21,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,475 | △480 |
| 固定資産除却損 | 11,543 | 14,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,964 | △18,892 |
| 支払利息 | 26,325 | 22,942 |
| 受取保険金 | △33,374 | △1,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,761 | △519,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,727 | △16,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,132 | 90,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △437 | △14,402 |
| その他 | △53,515 | 286,140 |
| 小計 | 691,609 | 490,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,964 | 18,892 |
| 利息の支払額 | △26,384 | △21,097 |
| 保険金の受取額 | 33,374 | 1,304 |
| 法人税等の支払額 | △102,039 | △51,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,524 | 437,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △404,505 | △560,296 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,315 | 858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,138 | △2,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △403,329 | △561,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △883,276 | △891,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △317 | △784 |
| 配当金の支払額 | △31,085 | △31,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △364,679 | △372,836 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △153,484 | △497,144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,189,824 | 2,036,340 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,036,340 | 1,539,195 |
