日糧製パン

2218

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業績

決算推移

決算書

日糧製パンのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当事業年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									117,191	290,967
	減価償却費									498,565	497,308
	減損損失									1,000	1,500
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△185	3,453
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△12,814	△11,973
	特別調査費用等引当金の増減額（△は減少）									103,000	△81,682
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△38,164	△37,837
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									12,747	5,671
	特別調査費用等引当金戻入益									-	△21,317
	固定資産売却損益（△は益）									△2,475	△480
	固定資産除却損									11,543	14,981
	受取利息及び受取配当金									△17,964	△18,892
	支払利息									26,325	22,942
	受取保険金									△33,374	△1,304
	売上債権の増減額（△は増加）									64,761	△519,547
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△10,727	△16,402
	仕入債務の増減額（△は減少）									26,132	90,947
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△437	△14,402
	その他									△53,515	286,140
	小計									691,609	490,070
	利息及び配当金の受取額									17,964	18,892
	利息の支払額									△26,384	△21,097
	保険金の受取額									33,374	1,304
	法人税等の支払額									△102,039	△51,819
	営業活動によるキャッシュ・フロー									614,524	437,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△404,505	△560,296
	固定資産の売却による収入									3,315	858
	投資有価証券の取得による支出									△2,138	△2,221
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△403,329	△561,659
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△50,000	△50,000
	長期借入れによる収入									600,000	600,000
	長期借入金の返済による支出									△883,276	△891,000
	自己株式の取得による支出									△317	△784
	配当金の支払額									△31,085	△31,052
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△364,679	△372,836
現金及び現金同等物に係る換算差額										-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△153,484	△497,144
現金及び現金同等物の期首残高										2,189,824	2,036,340
現金及び現金同等物の期末残高										※ 2,036,340	※ 1,539,195