モロゾフ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

当事業年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,685,498

660,764

減価償却費

831,804

830,508

減損損失

6,692

152,531

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,480

△6,570

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,303

5,336

前払年金費用の増減額（△は増加）

△509,037

△246,746

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,500

1,400

支払利息

27,707

28,359

受取利息及び受取配当金

△35,648

△35,869

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,314

10,009

投資有価証券評価損益（△は益）

－

19,323

固定資産除売却損益（△は益）

29,478

26,805

売上債権の増減額（△は増加）

△113,336

16,750

たな卸資産の増減額（△は増加）

△190,390

297,805

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,734

△324,934

未払消費税等の増減額（△は減少）

△276,013

102,511

その他

10,468

220,304

小計

1,416,499

1,758,290

利息及び配当金の受取額

35,843

31,391

利息の支払額

△31,207

△28,237

法人税等の支払額

△649,303

△126,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

771,830

1,635,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,780,000

－

定期預金の払戻による収入

2,180,000

490,000

有価証券の取得による支出

△3,499,878

△299,977

有価証券の売却及び償還による収入

4,400,112

1,499,976

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,301,162

△674,612

資産除去債務の履行による支出

△12,671

－

投資有価証券の取得による支出

△5,570

△5,407

投資有価証券の売却及び償還による収入

139,880

55,541

関係会社株式の取得による支出

－

△400,000

貸付けによる支出

△300

－

関係会社貸付けによる支出

－

△650,000

貸付金の回収による収入

305

415

関係会社貸付金の回収による収入

－

50,000

敷金及び保証金の差入による支出

△17,060

△7,567

敷金及び保証金の回収による収入

11,911

9,329

長期前払費用の取得による支出

△525

△300

その他の支出

△18,291

△26,104

その他の収入

－

102,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

96,748

143,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△220,019

△2,809

配当金の支払額

△353,401

△175,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△573,421

△178,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

295,157

1,600,606

現金及び現金同等物の期首残高

1,521,424

1,816,581

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,816,581

※ 3,417,188