モロゾフ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

当事業年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,145,611

1,685,498

減価償却費

738,200

831,804

減損損失

27,926

6,692

賞与引当金の増減額（△は減少）

△270

△9,480

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△94,414

5,303

前払年金費用の増減額（△は増加）

△54,608

△509,037

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

4,500

支払利息

27,832

27,707

受取利息及び受取配当金

△36,380

△35,648

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,780

△13,314

投資有価証券評価損益（△は益）

46,024

－

固定資産除売却損益（△は益）

19,891

29,478

売上債権の増減額（△は増加）

△20,398

△113,336

たな卸資産の増減額（△は増加）

△58,295

△190,390

仕入債務の増減額（△は減少）

45,015

△37,734

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,192

△276,013

その他

△52,329

10,468

小計

2,745,216

1,416,499

利息及び配当金の受取額

37,786

35,843

利息の支払額

△28,499

△31,207

法人税等の支払額

△831,400

△649,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,923,102

771,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,080,000

△1,780,000

定期預金の払戻による収入

3,180,000

2,180,000

有価証券の取得による支出

△3,900,520

△3,499,878

有価証券の売却及び償還による収入

3,300,415

4,400,112

有形及び無形固定資産の取得による支出

△906,373

△1,301,162

有形及び無形固定資産の売却による収入

99

－

資産除去債務の履行による支出

△1,310

△12,671

投資有価証券の取得による支出

△5,474

△5,570

投資有価証券の売却及び償還による収入

28,380

139,880

貸付けによる支出

－

△300

貸付金の回収による収入

10,000

305

敷金及び保証金の差入による支出

△22,520

△17,060

敷金及び保証金の回収による収入

15,472

11,911

長期前払費用の取得による支出

△150

△525

その他の支出

△43,036

△18,291

その他の収入

30

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,424,988

96,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△73,068

△220,019

配当金の支払額

△532,918

△353,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

△605,986

△573,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△107,872

295,157

現金及び現金同等物の期首残高

1,629,296

1,521,424

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,521,424

※ 1,816,581