モロゾフ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当事業年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,983,637

2,516,578

減価償却費

686,338

670,762

減損損失

62,002

16,266

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,630

580

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,899

△207,014

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,100

600

支払利息

31,498

27,832

受取利息及び受取配当金

△37,393

△38,759

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,686

△78,272

固定資産除売却損益（△は益）

28,535

18,026

売上債権の増減額（△は増加）

288,625

△155,657

たな卸資産の増減額（△は増加）

△139,048

141,951

仕入債務の増減額（△は減少）

△197,528

△92,355

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,393

△9,930

その他

△141,421

53,909

小計

2,559,797

2,864,518

利息及び配当金の受取額

38,501

43,610

利息の支払額

△30,094

△27,768

法人税等の支払額

△446,884

△887,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,121,319

1,992,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△490,000

△990,000

定期預金の払戻による収入

490,000

-

有価証券の取得による支出

△4,405,394

△3,302,765

有価証券の売却及び償還による収入

3,999,919

3,900,511

有形及び無形固定資産の取得による支出

△636,749

△1,252,013

有形及び無形固定資産の売却による収入

607

100

資産除去債務の履行による支出

△7,960

-

投資有価証券の取得による支出

△5,217

△5,336

投資有価証券の売却及び償還による収入

44,723

138,541

関係会社株式の取得による支出

△114,729

-

貸付けによる支出

△300

△10,000

貸付金の回収による収入

1,311

587

敷金及び保証金の差入による支出

△48,183

△33,303

敷金及び保証金の回収による収入

43,811

6,694

長期前払費用の取得による支出

△231

△150

その他の支出

△18,301

△25,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,146,694

△1,572,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△283,800

-

自己株式の純増減額（△は増加）

△102,779

△123,807

配当金の支払額

△144,552

△250,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

△531,132

△374,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

443,493

45,713

現金及び現金同等物の期首残高

1,140,089

1,583,583

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,583,583

※ 1,629,296