モロゾフ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

当事業年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,303,986

1,983,637

減価償却費

727,467

686,338

減損損失

26,962

62,002

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,050

15,630

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△367,592

△4,899

貸倒引当金の増減額（△は減少）

800

△1,100

支払利息

36,697

31,498

受取利息及び受取配当金

△40,427

△37,393

投資有価証券売却損益（△は益）

△620

△6,686

固定資産除売却損益（△は益）

37,720

28,535

売上債権の増減額（△は増加）

△230,523

288,625

たな卸資産の増減額（△は増加）

35,551

△139,048

仕入債務の増減額（△は減少）

242,508

△197,528

未払消費税等の増減額（△は減少）

90,211

△8,393

その他

206,923

△141,421

小計

2,061,615

2,559,797

利息及び配当金の受取額

39,736

38,501

利息の支払額

△35,341

△30,094

法人税等の支払額

△472,813

△446,884

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,593,197

2,121,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400,000

△490,000

定期預金の払戻による収入

400,000

490,000

有価証券の取得による支出

△4,099,349

△4,405,394

有価証券の売却及び償還による収入

3,599,921

3,999,919

有形及び無形固定資産の取得による支出

△533,710

△636,749

有形及び無形固定資産の売却による収入

100

607

資産除去債務の履行による支出

△2,025

△7,960

投資有価証券の取得による支出

△5,157

△5,217

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,743

44,723

関係会社株式の取得による支出

-

△114,729

貸付けによる支出

△500

△300

貸付金の回収による収入

3,047

1,311

敷金及び保証金の差入による支出

△28,811

△48,183

敷金及び保証金の回収による収入

26,276

43,811

長期前払費用の取得による支出

△450

△231

その他の支出

△18,274

△18,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,057,191

△1,146,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△268,400

△283,800

リース債務の返済による支出

△36,600

-

自己株式の純増減額（△は増加）

△4,859

△102,779

配当金の支払額

△144,691

△144,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

△454,550

△531,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81,455

443,493

現金及び現金同等物の期首残高

1,058,634

1,140,089

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,140,089

※ 1,583,583