モロゾフ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

当事業年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

814,554

1,303,986

減価償却費

750,014

727,467

減損損失

3,149

26,962

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,020

△8,050

退職給付引当金の増減額（△は減少）

210,711

△367,592

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,300

800

支払利息

41,990

36,697

受取利息及び受取配当金

△34,322

△40,427

投資有価証券売却損益（△は益）

△31,075

△620

固定資産除売却損益（△は益）

19,678

37,720

売上債権の増減額（△は増加）

△583,715

△230,523

たな卸資産の増減額（△は増加）

△233,910

35,551

仕入債務の増減額（△は減少）

64,358

242,508

未払消費税等の増減額（△は減少）

99,662

90,211

その他

60,176

206,923

小計

1,174,553

2,061,615

利息及び配当金の受取額

34,489

39,736

利息の支払額

△40,699

△35,341

法人税等の支払額

△389,003

△472,813

営業活動によるキャッシュ・フロー

779,339

1,593,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400,000

△400,000

定期預金の払戻による収入

400,000

400,000

有価証券の取得による支出

△3,499,398

△4,099,349

有価証券の売却及び償還による収入

3,600,107

3,599,921

有形及び無形固定資産の取得による支出

△574,769

△533,710

有形及び無形固定資産の売却による収入

9,396

100

資産除去債務の履行による支出

△4,065

△2,025

投資有価証券の取得による支出

△4,919

△5,157

投資有価証券の売却及び償還による収入

41,661

1,743

貸付けによる支出

－

△500

貸付金の回収による収入

11,642

3,047

敷金及び保証金の差入による支出

△36,069

△28,811

敷金及び保証金の回収による収入

21,778

26,276

長期前払費用の取得による支出

△726

△450

その他の支出

△18,274

△18,274

その他の収入

353

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△453,283

△1,057,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△268,400

△268,400

リース債務の返済による支出

△36,600

△36,600

配当金の支払額

△144,444

△144,691

その他

△2,975

△4,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

△452,420

△454,550

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△126,364

81,455

現金及び現金同等物の期首残高

1,184,998

1,058,634

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,058,634

※ 1,140,089