モロゾフ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当事業年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

849,480

814,554

減価償却費

775,373

750,014

減損損失

2,345

3,149

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,060

△9,020

退職給付引当金の増減額（△は減少）

190,848

210,711

貸倒引当金の増減額（△は減少）

900

2,300

支払利息

47,280

41,990

受取利息及び受取配当金

△30,118

△34,322

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△31,075

固定資産除売却損益（△は益）

40,357

19,678

売上債権の増減額（△は増加）

△249,412

△583,715

たな卸資産の増減額（△は増加）

157,312

△233,910

仕入債務の増減額（△は減少）

66,589

64,358

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,119

99,662

その他

△156,984

60,176

小計

1,714,032

1,174,553

利息及び配当金の受取額

30,528

34,489

利息の支払額

△46,195

△40,699

法人税等の支払額

△777,505

△389,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

920,860

779,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△400,000

定期預金の払戻による収入

－

400,000

有価証券の取得による支出

△4,400,903

△3,499,398

有価証券の売却及び償還による収入

4,899,535

3,600,107

有形及び無形固定資産の取得による支出

△743,946

△574,769

有形及び無形固定資産の売却による収入

416

9,396

資産除去債務の履行による支出

－

△4,065

投資有価証券の取得による支出

△37,432

△4,919

投資有価証券の売却及び償還による収入

22

41,661

貸付けによる支出

△500

－

貸付金の回収による収入

7,278

11,642

敷金及び保証金の差入による支出

△47,715

△36,069

敷金及び保証金の回収による収入

24,122

21,778

長期前払費用の取得による支出

－

△726

その他の支出

△102,622

△18,274

その他の収入

－

353

投資活動によるキャッシュ・フロー

△401,744

△453,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△268,400

△268,400

リース債務の返済による支出

△36,600

△36,600

配当金の支払額

△144,817

△144,444

その他

△1,315

△2,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

△451,133

△452,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,982

△126,364

現金及び現金同等物の期首残高

1,117,016

1,184,998

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,184,998

※ 1,058,634