モロゾフ

(単位：千円)

前連結会計年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

当連結会計年度

（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,623,779

2,134,169

減価償却費

727,739

774,065

減損損失

37,962

287,360

解体撤去費用

－

86,802

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,130

12,520

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,460

465

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

20,436

△389,158

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△500

2,500

支払利息

23,450

23,151

受取利息及び受取配当金

△32,286

△30,771

投資有価証券売却損益（△は益）

△157,263

△424,053

固定資産除売却損益（△は益）

13,286

13,814

売上債権の増減額（△は増加）

△153,560

△160,996

棚卸資産の増減額（△は増加）

△265,559

△215,144

仕入債務の増減額（△は減少）

324,078

△1,754,122

未払消費税等の増減額（△は減少）

△89,431

51,999

その他

43,473

15,635

小計

3,095,937

428,239

利息及び配当金の受取額

32,236

30,152

利息の支払額

△23,943

△25,309

法人税等の支払額

△986,834

△994,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,117,394

△561,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△980,000

△2,490,000

定期預金の払戻による収入

980,000

1,980,000

有価証券の取得による支出

△999,912

△1,298,383

有価証券の売却及び償還による収入

999,952

1,299,563

有形及び無形固定資産の取得による支出

△607,208

△673,476

有形及び無形固定資産の売却による収入

18

－

資産除去債務の履行による支出

－

△26,536

投資有価証券の取得による支出

△3,984

△3,108

投資有価証券の売却による収入

175,309

622,190

貸付けによる支出

△2,400

△15,940

貸付金の回収による収入

1,004

3,290

敷金及び保証金の差入による支出

△9,399

△11,418

敷金及び保証金の回収による収入

9,072

10,047

その他の支出

△19,192

△75,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△456,741

△679,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

△80,000

リース債務の返済による支出

△15,659

△15,981

自己株式の純増減額（△は増加）

△459,883

△810,306

配当金の支払額

△455,739

△916,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,011,282

△1,822,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,587

17,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

685,958

△3,046,110

現金及び現金同等物の期首残高

5,647,290

6,640,761

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

307,512

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,640,761

※ 3,594,650