モロゾフ

(単位：千円)

前連結会計年度

（自　2022年２月１日

至　2023年１月31日）

当連結会計年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,594,354

2,623,779

減価償却費

759,645

727,739

減損損失

－

37,962

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,440

△21,130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

176

1,460

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△18,356

20,436

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,200

△500

支払利息

24,672

23,450

受取利息及び受取配当金

△77,575

△32,286

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,354

△157,263

固定資産除売却損益（△は益）

27,757

13,286

売上債権の増減額（△は増加）

△660,917

△153,560

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,144

△265,559

仕入債務の増減額（△は減少）

288,318

324,078

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,533

△89,431

その他

211,947

43,473

小計

3,084,297

3,095,937

利息及び配当金の受取額

77,571

32,236

利息の支払額

△25,899

△23,943

法人税等の支払額

△935,230

△986,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,200,739

2,117,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△980,000

△980,000

定期預金の払戻による収入

490,000

980,000

有価証券の取得による支出

△499,950

△999,912

有価証券の売却及び償還による収入

－

999,952

有形及び無形固定資産の取得による支出

△611,135

△607,208

有形及び無形固定資産の売却による収入

48

18

資産除去債務の履行による支出

△11,323

－

投資有価証券の取得による支出

△5,642

△3,984

投資有価証券の売却による収入

78,986

175,309

貸付けによる支出

－

△2,400

貸付金の回収による収入

470

1,004

敷金及び保証金の差入による支出

△18,792

△9,399

敷金及び保証金の回収による収入

35,006

9,072

その他の支出

△18,361

△19,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,540,695

△456,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△110,000

△80,000

リース債務の返済による支出

△14,049

△15,659

自己株式の純増減額（△は増加）

△1,145

△459,883

配当金の支払額

△315,487

△455,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

△440,683

△1,011,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

36,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

219,360

685,958

現金及び現金同等物の期首残高

5,383,737

5,647,290

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

44,192

307,512

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,647,290

※ 6,640,761