カンロのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,931,381 | 3,384,903 |
| 減価償却費 | 1,149,855 | 1,216,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191,214 | 118,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,250 | 43,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,101 | 21,349 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,013 | 10,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,595 | △6,554 |
| 支払利息 | 1,066 | 1,811 |
| 固定資産除却損 | 464 | 14,920 |
| 減損損失 | 73,817 | 32,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △934 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,605 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 222 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △824,471 | △884,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △194,843 | △197,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,432 | 553,312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 255,774 | 213,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12,839 | △48,924 |
| その他 | 106,846 | △2,377 |
| 小計 | 3,068,927 | 4,470,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,596 | 6,555 |
| 利息の支払額 | △1,066 | △1,811 |
| 法人税等の支払額 | △699,662 | △539,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,373,795 | 3,935,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,034,525 | △1,628,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 935 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,745 | △208,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,162 | △1,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,449 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △2,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,750 | 2,535 |
| 預託金の返還による収入 | － | 4,500 |
| 会員権の取得による支出 | － | △10,688 |
| 会員権の売却による収入 | － | 4,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,989 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,116,310 | △1,839,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △36,992 | △45,555 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △211,632 | 18,867 |
| 配当金の支払額 | △357,768 | △558,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,106,393 | △585,117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,091 | 1,510,995 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,099,716 | 2,250,808 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,250,808 | 3,761,803 |
