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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,248,064
1,931,381
減価償却費
1,115,617
1,149,855
賞与引当金の増減額（△は減少）
158,187
191,214
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
18,300
38,250
退職給付引当金の増減額（△は減少）
76,382
89,101
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
37,961
30,013
受取利息及び受取配当金
△5,775
△5,595
支払利息
3,110
1,066
固定資産除却損
5,540
464
減損損失
132,700
73,817
固定資産売却損益（△は益）
46
△934
投資有価証券売却損益（△は益）
△94,905
△3,605
売上債権の増減額（△は増加）
△758,362
△824,471
棚卸資産の増減額（△は増加）
△116,561
△194,843
仕入債務の増減額（△は減少）
334,617
243,432
未払費用の増減額（△は減少）
303,684
255,774
未払消費税等の増減額（△は減少）
168,367
△12,839
未収消費税等の増減額（△は増加）
150,252
－
その他
173,624
106,846
小計
2,950,851
3,068,927
利息及び配当金の受取額
5,774
5,596
利息の支払額
△3,110
△1,066
法人税等の支払額
△333,206
△699,662
2,620,309
2,373,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
60,000
有形固定資産の取得による支出
△1,090,640
△1,034,525
有形固定資産の売却による収入
935
無形固定資産の取得による支出
△67,141
△95,745
投資有価証券の取得による支出
△1,134
△1,162
投資有価証券の売却による収入
156,875
7,449
貸付けによる支出
△4,960
貸付金の回収による収入
4,270
1,750
差入保証金の回収による収入
4,989
△1,002,731
△1,116,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
リース債務の返済による支出
△42,962
△36,992
自己株式の純増減額（△は増加）
△348
△211,632
配当金の支払額
△227,581
△357,768
△770,892
△1,106,393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
846,685
151,091
現金及び現金同等物の期首残高
1,253,031
2,099,716
現金及び現金同等物の期末残高
2,250,808
