カンロのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 909,423 | 1,252,748 |
| 減価償却費 | 1,182,865 | 1,115,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △53,215 | 158,187 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,100 | 18,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,438 | 76,382 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,928 | 37,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,124 | △5,775 |
| 支払利息 | 3,491 | 3,110 |
| 固定資産除却損 | 670 | 5,540 |
| 減損損失 | 25,234 | 132,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △74,474 | △94,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,903 | △758,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,003 | △112,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △94,199 | 334,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △140,143 | 303,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △211,698 | 168,367 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △150,252 | 150,252 |
| その他 | △69,602 | 164,394 |
| 小計 | 1,584,146 | 2,950,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,124 | 5,774 |
| 利息の支払額 | △3,739 | △3,110 |
| 法人税等の支払額 | △146,028 | △333,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,503 | 2,620,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,666,250 | △1,090,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,067 | △67,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,701 | △1,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,630 | 156,875 |
| 貸付けによる支出 | △4,260 | △4,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,310 | 4,270 |
| 預託金の返還による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,572,338 | △1,002,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △292,500 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △41,793 | △42,962 |
| 自己株式の純取得額 | △207 | △348 |
| 配当金の支払額 | △213,624 | △227,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,125 | △770,892 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △177,959 | 846,685 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,430,990 | 1,253,031 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,253,031 | 2,099,716 |
