カンロのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,318,625 | 880,908 |
| 減価償却費 | 933,824 | 1,102,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,042 | 19,055 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,400 | △3,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,912 | 116,831 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,928 | 29,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,800 | △10,170 |
| 支払利息 | 5,526 | 5,178 |
| 固定資産受贈益 | △9,303 | － |
| 固定資産除却損 | 55,203 | 1,378 |
| 減損損失 | 226,351 | 136,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △499,608 | △1,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △278 | △9,901 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △56,178 | － |
| 災害による損失 | 10,542 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △576,153 | △231,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △213,987 | △35,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,422 | △6,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89,854 | 104,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △137,057 | 223,125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △114,314 | 114,314 |
| その他 | △150,292 | 5,294 |
| 小計 | 1,217,660 | 2,440,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,798 | 10,170 |
| 利息の支払額 | △5,585 | △5,920 |
| 法人税等の支払額 | △272,390 | △430,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,483 | 2,013,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,517,172 | △1,943,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 928,626 | 1,071,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,985 | △79,725 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | △75,100 | △52,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,942 | △2,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 393 | 32,729 |
| 貸付けによる支出 | △2,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,650 | 1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,743,929 | △971,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △490,000 | △465,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △20,761 | △28,431 |
| 自己株式の純取得額 | △1,274 | △185,274 |
| 配当金の支払額 | △216,822 | △233,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,141 | △1,411,928 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △523,304 | △369,548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,013,590 | 1,800,539 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 310,253 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,800,539 | 1,430,990 |
