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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
909,423
1,252,748
減価償却費
1,182,865
1,115,617
賞与引当金の増減額（△は減少）
△53,215
158,187
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,100
18,300
退職給付引当金の増減額（△は減少）
44,438
76,382
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
36,928
37,961
受取利息及び受取配当金
△8,124
△5,775
支払利息
3,491
3,110
固定資産除却損
670
5,540
減損損失
25,234
132,700
固定資産売却損益（△は益）
－
46
投資有価証券売却損益（△は益）
△74,474
△94,905
売上債権の増減額（△は増加）
159,903
△758,362
たな卸資産の増減額（△は増加）
25,003
△112,015
仕入債務の増減額（△は減少）
△94,199
334,617
未払費用の増減額（△は減少）
△140,143
303,684
未払消費税等の増減額（△は減少）
△211,698
168,367
未収消費税等の増減額（△は増加）
△150,252
150,252
その他
△69,602
164,394
小計
1,584,146
2,950,851
利息及び配当金の受取額
8,124
5,774
利息の支払額
△3,739
△3,110
法人税等の支払額
△146,028
△333,206
1,442,503
2,620,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
60,000
有形固定資産の取得による支出
△1,666,250
△1,090,640
無形固定資産の取得による支出
△61,067
△67,141
投資有価証券の取得による支出
△1,701
△1,134
投資有価証券の売却による収入
154,630
156,875
貸付けによる支出
△4,260
△4,960
貸付金の回収による収入
3,310
4,270
預託金の返還による収入
3,000
△1,572,338
△1,002,731
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△292,500
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
△500,000
リース債務の返済による支出
△41,793
△42,962
自己株式の純取得額
△207
△348
配当金の支払額
△213,624
△227,581
△48,125
△770,892
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△177,959
846,685
現金及び現金同等物の期首残高
1,430,990
1,253,031
現金及び現金同等物の期末残高
2,099,716
