カンロ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

880,908

909,423

減価償却費

1,102,334

1,182,865

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,055

△53,215

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,800

△2,100

退職給付引当金の増減額（△は減少）

116,831

44,438

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

29,715

36,928

受取利息及び受取配当金

△10,170

△8,124

支払利息

5,178

3,491

固定資産除却損

1,378

670

減損損失

136,944

25,234

固定資産売却損益（△は益）

△1,725

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,901

△74,474

売上債権の増減額（△は増加）

△231,933

159,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

△35,287

25,003

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,360

△94,199

未払費用の増減額（△は減少）

104,194

△140,143

未払消費税等の増減額（△は減少）

223,125

△211,698

未収消費税等の増減額（△は増加）

114,314

△150,252

その他

5,294

△69,602

小計

2,440,097

1,584,146

利息及び配当金の受取額

10,170

8,124

利息の支払額

△5,920

△3,739

法人税等の支払額

△430,484

△146,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,013,863

1,442,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,000

△60,000

定期預金の払戻による収入

60,000

60,000

有形固定資産の取得による支出

△1,943,318

△1,666,250

有形固定資産の売却による収入

1,071,553

－

無形固定資産の取得による支出

△79,725

△61,067

固定資産撤去に伴う支出

△52,200

－

投資有価証券の取得による支出

△2,013

△1,701

投資有価証券の売却による収入

32,729

154,630

貸付けによる支出

－

△4,260

貸付金の回収による収入

1,490

3,310

預託金の返還による収入

－

3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△971,484

△1,572,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△465,000

△292,500

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

500,000

リース債務の返済による支出

△28,431

△41,793

自己株式の純取得額

△185,274

△207

配当金の支払額

△233,221

△213,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,411,928

△48,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△369,548

△177,959

現金及び現金同等物の期首残高

1,800,539

1,430,990

現金及び現金同等物の期末残高

 1,430,990

 1,253,031