カンロ

(単位：千円)

当事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,318,625

減価償却費

933,824

賞与引当金の増減額（△は減少）

113,042

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

36,400

退職給付引当金の増減額（△は減少）

67,912

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

36,928

受取利息及び受取配当金

△9,800

支払利息

5,526

固定資産受贈益

△9,303

固定資産除却損

55,203

減損損失

226,351

固定資産売却損益（△は益）

△499,608

投資有価証券売却損益（△は益）

△278

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△56,178

災害による損失

10,542

売上債権の増減額（△は増加）

△576,153

たな卸資産の増減額（△は増加）

△213,987

仕入債務の増減額（△は減少）

90,422

未払費用の増減額（△は減少）

89,854

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137,057

未収消費税等の増減額（△は増加）

△114,314

その他

△150,292

小計

1,217,660

利息及び配当金の受取額

9,798

利息の支払額

△5,585

法人税等の支払額

△272,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

949,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,000

定期預金の払戻による収入

70,000

有形固定資産の取得による支出

△2,517,172

有形固定資産の売却による収入

928,626

無形固定資産の取得による支出

△88,985

固定資産撤去に伴う支出

△75,100

投資有価証券の取得による支出

△1,942

投資有価証券の売却による収入

393

貸付けによる支出

△2,400

貸付金の回収による収入

2,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,743,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△490,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

リース債務の返済による支出

△20,761

自己株式の純取得額

△1,274

配当金の支払額

△216,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

271,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△523,304

現金及び現金同等物の期首残高

2,013,590

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

310,253

現金及び現金同等物の期末残高

 1,800,539