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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,931,381
3,384,903
減価償却費
1,149,855
1,216,160
賞与引当金の増減額（△は減少）
191,214
118,007
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
38,250
43,750
退職給付引当金の増減額（△は減少）
89,101
21,349
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
30,013
10,186
受取利息及び受取配当金
△5,595
△6,554
支払利息
1,066
1,811
固定資産除却損
464
14,920
減損損失
73,817
32,317
固定資産売却損益（△は益）
△934
224
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,605
－
投資有価証券評価損益（△は益）
222
会員権売却損益（△は益）
200
売上債権の増減額（△は増加）
△824,471
△884,435
棚卸資産の増減額（△は増加）
△194,843
△197,895
仕入債務の増減額（△は減少）
243,432
553,312
未払費用の増減額（△は減少）
255,774
213,258
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,839
△48,924
その他
106,846
△2,377
小計
3,068,927
4,470,437
利息及び配当金の受取額
5,596
6,555
利息の支払額
△1,066
△1,811
法人税等の支払額
△699,662
△539,351
2,373,795
3,935,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
60,000
有形固定資産の取得による支出
△1,034,525
△1,628,633
有形固定資産の売却による収入
935
無形固定資産の取得による支出
△95,745
△208,943
投資有価証券の取得による支出
△1,162
△1,276
投資有価証券の売却による収入
7,449
貸付けによる支出
△2,010
貸付金の回収による収入
1,750
2,535
預託金の返還による収入
4,500
会員権の取得による支出
△10,688
会員権の売却による収入
4,800
差入保証金の回収による収入
4,989
△1,116,310
△1,839,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
リース債務の返済による支出
△36,992
△45,555
自己株式の純増減額（△は増加）
△211,632
18,867
配当金の支払額
△357,768
△558,428
△1,106,393
△585,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
151,091
1,510,995
現金及び現金同等物の期首残高
2,099,716
2,250,808
現金及び現金同等物の期末残高
3,761,803
