カンロのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,384,903 | 4,353,825 |
| 減価償却費 | 1,216,160 | 1,508,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,007 | 65,927 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,750 | △36,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,349 | 86,712 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,186 | △56,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,554 | △4,576 |
| 支払利息 | 1,811 | 894 |
| 固定資産除却損 | 14,920 | 5,130 |
| 減損損失 | 32,317 | 32,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 224 | 383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △75,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 200 | △713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △884,435 | △458,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △197,895 | △282,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553,312 | 47,307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 213,258 | 111,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △48,924 | △60,508 |
| その他 | △2,377 | 390,208 |
| 小計 | 4,470,437 | 5,627,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,555 | 4,576 |
| 利息の支払額 | △1,811 | △894 |
| 法人税等の支払額 | △539,351 | △1,232,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,935,829 | 4,398,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,628,633 | △2,405,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △208,943 | △143,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,276 | △1,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125,690 |
| 貸付けによる支出 | △2,010 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,535 | 1,050 |
| 預託金の返還による収入 | 4,500 | － |
| 会員権の取得による支出 | △10,688 | － |
| 会員権の売却による収入 | 4,800 | 3,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 250,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,839,717 | △2,169,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △45,555 | △48,593 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 18,867 | 85,170 |
| 配当金の支払額 | △558,428 | △1,045,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △585,117 | △1,009,273 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,510,995 | 1,219,455 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250,808 | 3,761,803 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,761,803 | 4,981,259 |
