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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,384,903
4,353,825
減価償却費
1,216,160
1,508,617
賞与引当金の増減額（△は減少）
118,007
65,927
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
43,750
△36,500
退職給付引当金の増減額（△は減少）
21,349
86,712
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,186
△56,828
受取利息及び受取配当金
△6,554
△4,576
支払利息
1,811
894
固定資産除却損
14,920
5,130
減損損失
32,317
32,566
固定資産売却損益（△は益）
224
383
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△75,720
投資有価証券評価損益（△は益）
222
会員権売却損益（△は益）
200
△713
売上債権の増減額（△は増加）
△884,435
△458,756
棚卸資産の増減額（△は増加）
△197,895
△282,263
仕入債務の増減額（△は減少）
553,312
47,307
未払費用の増減額（△は減少）
213,258
111,625
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48,924
△60,508
その他
△2,377
390,208
小計
4,470,437
5,627,333
利息及び配当金の受取額
6,555
4,576
利息の支払額
△1,811
△894
法人税等の支払額
△539,351
△1,232,575
3,935,829
4,398,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
60,000
有形固定資産の取得による支出
△1,628,633
△2,405,694
有形固定資産の売却による収入
129
無形固定資産の取得による支出
△208,943
△143,219
投資有価証券の取得による支出
△1,276
△1,266
投資有価証券の売却による収入
125,690
貸付けによる支出
△2,010
貸付金の回収による収入
2,535
1,050
預託金の返還による収入
4,500
会員権の取得による支出
△10,688
会員権の売却による収入
4,800
3,600
差入保証金の回収による収入
250,000
△1,839,717
△2,169,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△45,555
△48,593
自己株式の純増減額（△は増加）
18,867
85,170
配当金の支払額
△558,428
△1,045,850
△585,117
△1,009,273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,510,995
1,219,455
現金及び現金同等物の期首残高
2,250,808
3,761,803
現金及び現金同等物の期末残高
4,981,259
