業績推移グラフ
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
公式サイト
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△507
△320
減価償却費
670
673
減損損失
－
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
37
△7
受取利息及び受取配当金
△24
△26
支払利息
29
31
投資有価証券売却損益（△は益）
△51
売上債権の増減額（△は増加）
△16
101
たな卸資産の増減額（△は増加）
5
仕入債務の増減額（△は減少）
9
3
未払消費税等の増減額（△は減少）
34
△54
未払費用の増減額（△は減少）
123
△37
その他
30
△66
小計
376
298
利息及び配当金の受取額
24
利息の支払額
△29
△31
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△53
△59
317
233
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△836
△564
有形固定資産の除却による支出
△38
△19
無形固定資産の取得による支出
△3
△10
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
65
2
△893
△537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△233
△33
社債の償還による支出
△188
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△64
△109
セール・アンド・リースバックによる収入
143
△25
△215
287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△791
現金及び現金同等物の期首残高
2,692
1,900
現金及び現金同等物の期末残高
1,884
