第一屋製パンのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △478 | △507 |
| 減価償却費 | 680 | 670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △66 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △24 |
| 支払利息 | 29 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385 | △16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | △7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △157 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △20 | 34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △65 | 123 |
| その他 | 70 | 30 |
| 小計 | 355 | 376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | △29 | △29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1 | △53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348 | 317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △575 | △836 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7 | △38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| その他 | 2 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △542 | △893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △133 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △233 |
| 社債の発行による収入 | 350 | － |
| 社債の償還による支出 | △159 | △188 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △67 | △64 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | － |
| その他 | △28 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37 | △215 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △232 | △791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,924 | 2,692 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,692 | 1,900 |
