第一屋製パンのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 264 | △478 |
| 減価償却費 | 650 | 680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △118 | △66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △22 |
| 支払利息 | 34 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △179 | △39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2 | 385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △35 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | △157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △72 | △20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21 | △65 |
| その他 | △74 | 70 |
| 小計 | 484 | 355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
| 利息の支払額 | △34 | △29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △231 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △586 | △575 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △11 | △7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | 48 |
| その他 | △1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255 | △542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73 | △133 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33 | － |
| 社債の発行による収入 | 150 | 350 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △159 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △53 | △67 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2 | － |
| その他 | 8 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42 | △37 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | △232 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,891 | 2,924 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,924 | 2,692 |
