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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
264
△478
減価償却費
650
680
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△118
△66
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△27
△22
支払利息
34
29
投資有価証券売却損益（△は益）
△179
△39
売上債権の増減額（△は増加）
△2
385
たな卸資産の増減額（△は増加）
△35
42
仕入債務の増減額（△は減少）
21
△157
未払消費税等の増減額（△は減少）
△72
△20
未払費用の増減額（△は減少）
△65
その他
△74
70
小計
484
355
利息及び配当金の受取額
27
22
利息の支払額
△34
△29
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△231
246
348
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△586
△575
有形固定資産の除却による支出
△11
△7
無形固定資産の取得による支出
△30
－
投資有価証券の取得による支出
△12
△10
投資有価証券の売却による収入
386
48
△255
△542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
73
△133
長期借入金の返済による支出
△33
社債の発行による収入
150
350
社債の償還による支出
△100
△159
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△53
△67
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
8
△28
△37
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
33
△232
現金及び現金同等物の期首残高
2,891
2,924
現金及び現金同等物の期末残高
2,692
