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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△699
△1,105
減価償却費
598
575
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
－
618
減損損失
176
377
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96
40
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△4
受取利息及び受取配当金
△27
△8
支払利息
31
27
投資有価証券売却損益（△は益）
△700
売上債権の増減額（△は増加）
△179
△161
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13
△18
仕入債務の増減額（△は減少）
△21
776
未払消費税等の増減額（△は減少）
38
△29
未払費用の増減額（△は減少）
17
41
その他
23
116
小計
32
542
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△32
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△38
△49
473
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の担保差入れによる支出
△100
有形固定資産の取得による支出
△487
△323
有形固定資産の除却による支出
△16
△6
無形固定資産の取得による支出
△17
△2
投資有価証券の取得による支出
△11
△9
投資有価証券の売却による収入
1,144
△12
△646
788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400
△500
長期借入金の返済による支出
△33
△208
社債の償還による支出
△188
△88
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△74
△71
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
セール・アンド・割賦バックによる収入
143
預り保証金の受入れによる収入
231
△15
88
△543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△567
718
現金及び現金同等物の期首残高
1,884
1,316
現金及び現金同等物の期末残高
2,034
