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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△320
△699
減価償却費
673
598
減損損失
18
176
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
26
96
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△10
受取利息及び受取配当金
△26
△27
支払利息
31
投資有価証券売却損益（△は益）
△51
－
売上債権の増減額（△は増加）
101
△179
たな卸資産の増減額（△は増加）
5
△13
仕入債務の増減額（△は減少）
3
△21
未払消費税等の増減額（△は減少）
△54
38
未払費用の増減額（△は減少）
△37
17
その他
△66
23
小計
298
32
利息及び配当金の受取額
27
利息の支払額
△31
△32
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△59
△38
233
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の担保差入れによる支出
△100
有形固定資産の取得による支出
△564
△487
有形固定資産の除却による支出
△19
△16
無形固定資産の取得による支出
△17
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
65
△12
△537
△646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
400
長期借入金の返済による支出
△33
社債の償還による支出
△188
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△109
△74
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
セール・アンド・リースバックによる収入
143
△25
△15
287
88
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△567
現金及び現金同等物の期首残高
1,900
1,884
現金及び現金同等物の期末残高
1,316
