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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△478
△507
減価償却費
680
670
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△66
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
37
受取利息及び受取配当金
△22
△24
支払利息
29
投資有価証券売却損益（△は益）
△39
－
売上債権の増減額（△は増加）
385
△16
たな卸資産の増減額（△は増加）
42
△7
仕入債務の増減額（△は減少）
△157
9
未払消費税等の増減額（△は減少）
△20
34
未払費用の増減額（△は減少）
△65
123
その他
70
30
小計
355
376
利息及び配当金の受取額
22
24
利息の支払額
△29
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△53
348
317
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△575
△836
有形固定資産の除却による支出
△38
無形固定資産の取得による支出
△3
投資有価証券の取得による支出
△10
△11
投資有価証券の売却による収入
48
2
△542
△893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△133
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△233
社債の発行による収入
350
社債の償還による支出
△159
△188
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△67
△64
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△28
△37
△215
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△232
△791
現金及び現金同等物の期首残高
2,924
2,692
現金及び現金同等物の期末残高
1,900
