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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
515
1,823
減価償却費
517
521
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△424
△146
減損損失
11
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33
△77
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15
受取利息及び受取配当金
△7
△8
支払利息
31
26
投資有価証券売却損益（△は益）
0
固定資産売却損益（△は益）
△1,366
売上債権の増減額（△は増加）
4
124
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17
△13
仕入債務の増減額（△は減少）
34
44
未払消費税等の増減額（△は減少）
76
△34
未払費用の増減額（△は減少）
△120
80
その他
△30
小計
546
992
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△31
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△27
494
952
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
110
有形固定資産の取得による支出
△311
△670
有形固定資産の売却による収入
4,641
有形固定資産の除却による支出
△5
△163
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
19
△2
△14
△304
3,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400
△3,800
社債の償還による支出
△43
△28
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△45
△26
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
セール・アンド・割賦バックによる収入
84
預り保証金の受入れによる収入
454
△66
△71
698
△3,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
889
1,007
現金及び現金同等物の期首残高
2,034
2,923
現金及び現金同等物の期末残高
3,930
