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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,406
19,955
減価償却費
37,420
38,997
減損損失
1,276
1,827
災害損失
11
179
臨時休業等関連損失
456
94
のれん償却額
1,526
1,619
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△133
△144
賞与引当金の増減額（△は減少）
133
56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,861
1,300
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
253
139
受取利息及び受取配当金
△1,317
△1,442
持分法適用会社からの配当金の受取額
128
170
支払利息
653
787
投資有価証券売却損益（△は益）
△65
－
助成金収入
△113
△2,329
持分法による投資損益（△は益）
△402
△510
固定資産除売却損益（△は益）
1,545
1,275
投資有価証券評価損益（△は益）
47
37
関係会社株式評価損
145
売上債権の増減額（△は増加）
2,413
△1,159
たな卸資産の増減額（△は増加）
593
△759
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,276
△238
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,117
1,648
その他
169
1,524
小計
56,470
63,175
利息及び配当金の受取額
1,318
1,442
利息の支払額
△652
△774
法人税等の支払額
△9,678
△8,779
助成金の受取額
111
2,177
△411
△171
47,157
57,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△503
1,492
有形固定資産の取得による支出
△34,566
△36,599
有形固定資産の売却による収入
160
134
無形固定資産の取得による支出
△2,436
△2,100
投資有価証券の取得による支出
△972
△30
投資有価証券の売却による収入
211
0
賃貸固定資産の取得による支出
△7
△1
貸付けによる支出
△81
△47
貸付金の回収による収入
65
41
△492
△681
△38,623
△37,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,720
2,155
リース債務の返済による支出
△1,774
△3,549
長期借入れによる収入
3,600
29,714
長期借入金の返済による支出
△10,194
△11,229
社債の償還による支出
△140
△90
自己株式の取得による支出
△0
△9,576
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△4,338
△4,772
非支配株主への配当金の支払額
△364
△410
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△93
△170
△11,585
2,070
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22
927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,073
22,279
現金及び現金同等物の期首残高
105,916
102,842
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
8,373
現金及び現金同等物の期末残高
133,495
