山崎製パンのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,345 | 16,406 |
| 減価償却費 | 37,188 | 37,420 |
| 減損損失 | 1,477 | 1,276 |
| 災害損失 | 258 | 11 |
| 臨時休業等関連損失 | － | 456 |
| のれん償却額 | 1,532 | 1,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 566 | 1,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 97 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,300 | △1,317 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 149 | 128 |
| 支払利息 | 716 | 653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 80 | △65 |
| 補助金収入 | △37 | － |
| 助成金収入 | － | △113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △368 | △402 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,901 | 1,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △899 | 2,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,679 | 593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,087 | △3,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,508 | △3,117 |
| その他 | 1,241 | 169 |
| 小計 | 64,755 | 56,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 1,318 |
| 利息の支払額 | △723 | △652 |
| 法人税等の支払額 | △7,460 | △9,678 |
| その他 | 9 | △300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,880 | 47,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1,812 | △503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,798 | △34,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,582 | △2,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,103 | △972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 211 |
| 賃貸固定資産の取得による支出 | △334 | △7 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △81 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 65 |
| その他 | △875 | △492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,173 | △38,623 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 876 | 1,720 |
| リース債務の返済による支出 | △1,849 | △1,774 |
| 長期借入れによる収入 | 4,105 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,669 | △10,194 |
| 社債の償還による支出 | △140 | △140 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,339 | △4,338 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △448 | △364 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,466 | △11,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △121 | △22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,880 | △3,073 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 106,423 | 105,916 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,372 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 105,916 | 102,842 |
